中银新财富混合A(002054) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-26
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
2024-05-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 139.64万元 | 0.60% | 23.27万元 | 0.10% |
2023-10-19 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
2023-08-17 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 55.52万元 | 0.60% | 9.25万元 | 0.20% |
2022-12-31 | 357.80万元 | 0.60% | 59.63万元 | 0.10% |