国泰国策驱动灵活配置混合C (002062.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7070元基金经理邓时锋 、 高崇南管理费用率0.70%管托费用率0.16%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金国泰国策驱动灵活配置混合A | ||||
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国泰国策驱动灵活配置混合C(002062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.7070元 | 1.8430元 |
| 2024-07-25 | 1.7060元 | 1.8420元 |
| 2024-07-24 | 1.7070元 | 1.8430元 |
| 2024-07-23 | 1.7070元 | 1.8430元 |
| 2024-07-22 | 1.7110元 | 1.8470元 |
| 2024-07-19 | 1.7120元 | 1.8480元 |
| 2024-07-18 | 1.7120元 | 1.8480元 |
| 2024-07-17 | 1.7110元 | 1.8470元 |
| 2024-07-16 | 1.7110元 | 1.8470元 |
| 2024-07-15 | 1.7110元 | 1.8470元 |
| 2024-07-12 | 1.7130元 | 1.8490元 |
| 2024-07-11 | 1.7120元 | 1.8480元 |
| 2024-07-10 | 1.7100元 | 1.8460元 |
| 2024-07-09 | 1.7130元 | 1.8490元 |
| 2024-07-08 | 1.7120元 | 1.8480元 |
| 2024-07-05 | 1.7140元 | 1.8500元 |
| 2024-07-04 | 1.7140元 | 1.8500元 |
| 2024-07-03 | 1.7160元 | 1.8520元 |
| 2024-07-02 | 1.7180元 | 1.8540元 |
| 2024-07-01 | 1.7200元 | 1.8560元 |
| 2024-06-28 | 1.7210元 | 1.8570元 |
| 2024-06-27 | 1.7190元 | 1.8550元 |
| 2024-06-26 | 1.7240元 | 1.8600元 |
| 2024-06-25 | 1.7160元 | 1.8520元 |
| 2024-06-24 | 1.7140元 | 1.8500元 |
| 2024-06-21 | 1.7260元 | 1.8620元 |
| 2024-06-20 | 1.7290元 | 1.8650元 |
| 2024-06-19 | 1.7390元 | 1.8750元 |
| 2024-06-18 | 1.7460元 | 1.8820元 |
| 2024-06-17 | 1.7460元 | 1.8820元 |
| 2024-06-14 | 1.7480元 | 1.8840元 |
| 2024-06-13 | 1.7490元 | 1.8850元 |
| 2024-06-12 | 1.7530元 | 1.8890元 |
| 2024-06-11 | 1.7520元 | 1.8880元 |
| 2024-06-07 | 1.7520元 | 1.8880元 |
| 2024-06-06 | 1.7530元 | 1.8890元 |
| 2024-06-05 | 1.7560元 | 1.8920元 |
| 2024-06-04 | 1.7630元 | 1.8990元 |
| 2024-06-03 | 1.7570元 | 1.8930元 |
| 2024-05-31 | 1.7590元 | 1.8950元 |
| 2024-05-30 | 1.7610元 | 1.8970元 |
| 2024-05-29 | 1.7630元 | 1.8990元 |
| 2024-05-28 | 1.7640元 | 1.9000元 |
| 2024-05-27 | 1.7680元 | 1.9040元 |
| 2024-05-24 | 1.7650元 | 1.9010元 |
| 2024-05-23 | 1.7700元 | 1.9060元 |
| 2024-05-22 | 1.7760元 | 1.9120元 |
| 2024-05-21 | 1.7770元 | 1.9130元 |
| 2024-05-20 | 1.7790元 | 1.9150元 |
| 2024-05-17 | 1.7770元 | 1.9130元 |
