博时新收益混合C (002096.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9351元基金经理过钧管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.76% |
| 相关基金: | 主从基金博时新收益混合A | ||||
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博时新收益混合C(002096) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1.75亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.06亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 1.09亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.96亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 3.07亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 4.05亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 4.21亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.24元 | 3.06亿 | 2.47亿元 | -- |
