华宝新起点混合 (002111.jj)(已退市)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-19 | 退市时间 | 2023-09-01 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率5.17% | ||
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华宝新起点混合(002111) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-09-01 | 1.2841元 | 1.3775元 |
| 2023-08-31 | 1.2840元 | 1.3774元 |
| 2023-08-30 | 1.2836元 | 1.3770元 |
| 2023-08-29 | 1.2835元 | 1.3769元 |
| 2023-08-28 | 1.2835元 | 1.3769元 |
| 2023-08-25 | 1.2833元 | 1.3767元 |
| 2023-08-24 | 1.2832元 | 1.3766元 |
| 2023-08-23 | 1.2832元 | 1.3766元 |
| 2023-08-22 | 1.2831元 | 1.3765元 |
| 2023-08-21 | 1.2831元 | 1.3765元 |
| 2023-08-18 | 1.2828元 | 1.3762元 |
| 2023-08-17 | 1.2826元 | 1.3760元 |
| 2023-08-16 | 1.2828元 | 1.3762元 |
| 2023-08-15 | 1.2827元 | 1.3761元 |
| 2023-08-14 | 1.2825元 | 1.3759元 |
| 2023-08-11 | 1.2824元 | 1.3758元 |
| 2023-08-10 | 1.2824元 | 1.3758元 |
| 2023-08-09 | 1.2824元 | 1.3758元 |
| 2023-08-08 | 1.2824元 | 1.3758元 |
| 2023-08-07 | 1.2825元 | 1.3759元 |
| 2023-08-04 | 1.2824元 | 1.3758元 |
| 2023-08-03 | 1.2823元 | 1.3757元 |
| 2023-08-02 | 1.2821元 | 1.3755元 |
| 2023-08-01 | 1.2819元 | 1.3753元 |
| 2023-07-31 | 1.2816元 | 1.3750元 |
| 2023-07-28 | 1.2818元 | 1.3752元 |
| 2023-07-27 | 1.2819元 | 1.3753元 |
| 2023-07-26 | 1.2815元 | 1.3749元 |
| 2023-07-25 | 1.2813元 | 1.3747元 |
| 2023-07-24 | 1.2817元 | 1.3751元 |
| 2023-07-21 | 1.2816元 | 1.3750元 |
| 2023-07-20 | 1.2815元 | 1.3749元 |
| 2023-07-19 | 1.2814元 | 1.3748元 |
| 2023-07-18 | 1.2814元 | 1.3748元 |
| 2023-07-17 | 1.2813元 | 1.3747元 |
| 2023-07-14 | 1.2811元 | 1.3745元 |
| 2023-07-13 | 1.2816元 | 1.3750元 |
| 2023-07-12 | 1.2816元 | 1.3750元 |
| 2023-07-11 | 1.2817元 | 1.3751元 |
| 2023-07-10 | 1.2818元 | 1.3752元 |
| 2023-07-07 | 1.2817元 | 1.3751元 |
| 2023-07-06 | 1.2816元 | 1.3750元 |
| 2023-07-05 | 1.2815元 | 1.3749元 |
| 2023-07-04 | 1.2814元 | 1.3748元 |
| 2023-07-03 | 1.2813元 | 1.3747元 |
| 2023-06-30 | 1.2812元 | 1.3746元 |
| 2023-06-29 | 1.2808元 | 1.3742元 |
| 2023-06-28 | 1.2805元 | 1.3739元 |
| 2023-06-27 | 1.2803元 | 1.3737元 |
| 2023-06-26 | 1.2803元 | 1.3737元 |
