广发新兴成长混合A (002125.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9193元基金经理刘玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率646.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.22% |
| 相关基金: | 主从基金广发新兴成长混合C | ||||
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广发新兴成长混合A(002125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-07-25 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-07-24 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-07-23 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-07-22 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-07-19 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-07-18 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-07-17 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-07-16 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-07-15 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-07-12 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-07-11 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-07-10 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-07-09 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-07-08 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-07-05 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-07-04 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-07-03 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-07-02 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-07-01 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-06-28 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-06-27 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-06-26 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-06-25 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-06-24 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-06-21 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-06-20 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-06-19 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-06-18 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-06-17 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-06-14 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-06-13 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-06-12 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-06-11 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-06-07 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-06-06 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-06-05 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-06-04 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-06-03 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-05-31 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-05-30 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-05-29 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-05-28 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-05-27 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-05-24 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-05-23 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-05-22 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-05-21 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-05-20 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-05-17 | 1.0174元 | 1.0174元 |
