广发鑫裕混合A (002134.jj)广发基金管理有限公司持有人户数267.00 | 成立日期 | 2016-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3473元基金经理姚秋 、 刘志辉管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率317.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.39% |
| 相关基金: | 主从基金广发鑫裕混合C | ||||
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广发鑫裕混合A(002134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3473元 | 1.6972元 |
| 2024-12-19 | 1.3451元 | 1.6950元 |
| 2024-12-18 | 1.3518元 | 1.7017元 |
| 2024-12-17 | 1.3511元 | 1.7010元 |
| 2024-12-16 | 1.3576元 | 1.7075元 |
| 2024-12-13 | 1.3692元 | 1.7191元 |
| 2024-12-12 | 1.3932元 | 1.7431元 |
| 2024-12-11 | 1.3728元 | 1.7227元 |
| 2024-12-10 | 1.3624元 | 1.7123元 |
| 2024-12-09 | 1.3455元 | 1.6954元 |
| 2024-12-06 | 1.3473元 | 1.6972元 |
| 2024-12-05 | 1.3355元 | 1.6854元 |
| 2024-12-04 | 1.3411元 | 1.6910元 |
| 2024-12-03 | 1.3540元 | 1.7039元 |
| 2024-12-02 | 1.3522元 | 1.7021元 |
| 2024-11-29 | 1.3376元 | 1.6875元 |
| 2024-11-28 | 1.3195元 | 1.6694元 |
| 2024-11-27 | 1.3288元 | 1.6787元 |
| 2024-11-26 | 1.3019元 | 1.6518元 |
| 2024-11-25 | 1.2971元 | 1.6470元 |
| 2024-11-22 | 1.2915元 | 1.6414元 |
| 2024-11-21 | 1.3305元 | 1.6804元 |
| 2024-11-20 | 1.3319元 | 1.6818元 |
| 2024-11-19 | 1.3303元 | 1.6802元 |
| 2024-11-18 | 1.3198元 | 1.6697元 |
| 2024-11-15 | 1.3309元 | 1.6808元 |
| 2024-11-14 | 1.3511元 | 1.7010元 |
| 2024-11-13 | 1.3741元 | 1.7240元 |
| 2024-11-12 | 1.3734元 | 1.7233元 |
| 2024-11-11 | 1.3850元 | 1.7349元 |
| 2024-11-08 | 1.3802元 | 1.7301元 |
| 2024-11-07 | 1.3990元 | 1.7489元 |
| 2024-11-06 | 1.3662元 | 1.7161元 |
| 2024-11-05 | 1.3566元 | 1.7065元 |
| 2024-11-04 | 1.3346元 | 1.6845元 |
| 2024-11-01 | 1.3186元 | 1.6685元 |
| 2024-10-31 | 1.3184元 | 1.6683元 |
| 2024-10-30 | 1.3190元 | 1.6689元 |
| 2024-10-29 | 1.3234元 | 1.6733元 |
| 2024-10-28 | 1.3420元 | 1.6919元 |
| 2024-10-25 | 1.3400元 | 1.6899元 |
| 2024-10-24 | 1.3160元 | 1.6659元 |
| 2024-10-23 | 1.3272元 | 1.6771元 |
| 2024-10-22 | 1.3251元 | 1.6750元 |
| 2024-10-21 | 1.3109元 | 1.6608元 |
| 2024-10-18 | 1.2991元 | 1.6490元 |
| 2024-10-17 | 1.2703元 | 1.6202元 |
| 2024-10-16 | 1.2863元 | 1.6362元 |
| 2024-10-15 | 1.2778元 | 1.6277元 |
| 2024-10-14 | 1.3075元 | 1.6574元 |
