泓德裕泰债券C (002139.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数2,010.00 | 成立日期 | 2015-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3916元基金经理赵端端管理费用率0.40%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率4.69% |
| 相关基金: | 主从基金泓德裕泰债券A 、 泓德裕泰债券D | ||||
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泓德裕泰债券C(002139) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.37元 | 984.15万 | 719.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.36元 | 814.37万 | 600.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 871.50万 | 647.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.32元 | 899.83万 | 681.28万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 939.69万 | 717.26万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.30元 | 2,045.33万 | 1,578.80万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.28元 | 2,084.50万 | 1,633.75万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.26元 | 2,119.24万 | 1,685.95万元 | -- |
