博时裕诚纯债债券A (002140.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-31 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0585元基金经理郭思洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金博时裕诚纯债债券C | ||||
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博时裕诚纯债债券A(002140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0585元 | 1.2745元 |
| 2024-07-04 | 1.0591元 | 1.2751元 |
| 2024-07-03 | 1.0592元 | 1.2752元 |
| 2024-07-02 | 1.0588元 | 1.2748元 |
| 2024-07-01 | 1.0580元 | 1.2740元 |
| 2024-06-28 | 1.0594元 | 1.2754元 |
| 2024-06-27 | 1.0593元 | 1.2753元 |
| 2024-06-26 | 1.0585元 | 1.2745元 |
| 2024-06-25 | 1.0581元 | 1.2741元 |
| 2024-06-24 | 1.0577元 | 1.2737元 |
| 2024-06-21 | 1.0571元 | 1.2731元 |
| 2024-06-20 | 1.0575元 | 1.2735元 |
| 2024-06-19 | 1.0574元 | 1.2734元 |
| 2024-06-18 | 1.0570元 | 1.2730元 |
| 2024-06-17 | 1.0568元 | 1.2728元 |
| 2024-06-14 | 1.0566元 | 1.2726元 |
| 2024-06-13 | 1.0562元 | 1.2722元 |
| 2024-06-12 | 1.0560元 | 1.2720元 |
| 2024-06-11 | 1.0559元 | 1.2719元 |
| 2024-06-07 | 1.0555元 | 1.2715元 |
| 2024-06-06 | 1.0554元 | 1.2714元 |
| 2024-06-05 | 1.0552元 | 1.2712元 |
| 2024-06-04 | 1.0548元 | 1.2708元 |
| 2024-06-03 | 1.0546元 | 1.2706元 |
| 2024-05-31 | 1.0539元 | 1.2699元 |
| 2024-05-30 | 1.0542元 | 1.2702元 |
| 2024-05-29 | 1.0542元 | 1.2702元 |
| 2024-05-28 | 1.0542元 | 1.2702元 |
| 2024-05-27 | 1.0541元 | 1.2701元 |
| 2024-05-24 | 1.0540元 | 1.2700元 |
| 2024-05-23 | 1.0540元 | 1.2700元 |
| 2024-05-22 | 1.0540元 | 1.2700元 |
| 2024-05-21 | 1.0540元 | 1.2700元 |
| 2024-05-20 | 1.0540元 | 1.2700元 |
| 2024-05-17 | 1.0540元 | 1.2700元 |
| 2024-05-16 | 1.0540元 | 1.2700元 |
| 2024-05-15 | 1.0550元 | 1.2710元 |
| 2024-05-14 | 1.0550元 | 1.2710元 |
| 2024-05-13 | 1.0540元 | 1.2700元 |
| 2024-05-10 | 1.0540元 | 1.2700元 |
| 2024-05-09 | 1.1040元 | 1.2700元 |
| 2024-05-08 | 1.1040元 | 1.2700元 |
| 2024-05-07 | 1.1040元 | 1.2700元 |
| 2024-05-06 | 1.1030元 | 1.2690元 |
| 2024-04-30 | 1.1030元 | 1.2690元 |
| 2024-04-29 | 1.1020元 | 1.2680元 |
| 2024-04-26 | 1.1030元 | 1.2690元 |
| 2024-04-25 | 1.1040元 | 1.2700元 |
| 2024-04-24 | 1.1040元 | 1.2700元 |
| 2024-04-23 | 1.1050元 | 1.2710元 |
