博时裕坤3个月定开债发起式 (002143.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1372元基金经理郭思洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
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博时裕坤3个月定开债发起式(002143) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 14.36亿 | 12.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.22亿 | 17.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 19.06亿 | 17.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.02亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 3.00亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 9.54亿 | 8.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 9.87亿 | 8.84亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 10.02亿 | 8.84亿元 | -- |
