华安新优选灵活配置混合C (002144.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2.59万 | 成立日期 | 2015-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5090元基金经理周益鸣 、 陆奔管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.67% |
| 相关基金: | 主从基金华安新优选A | ||||
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华安新优选灵活配置混合C(002144) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2024-12-19 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2024-12-18 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-12-17 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2024-12-16 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2024-12-13 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-12-12 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2024-12-11 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2024-12-10 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2024-12-09 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2024-12-06 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2024-12-05 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-12-04 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-12-03 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2024-12-02 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2024-11-29 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2024-11-28 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2024-11-27 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2024-11-26 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-11-25 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-11-22 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2024-11-21 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-11-20 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2024-11-19 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-11-18 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2024-11-15 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2024-11-14 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-11-13 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-11-12 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2024-11-11 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-11-08 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-11-07 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2024-11-06 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2024-11-05 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2024-11-04 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2024-11-01 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2024-10-31 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2024-10-30 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-10-29 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-10-28 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2024-10-25 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-10-24 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2024-10-23 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2024-10-22 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2024-10-21 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2024-10-18 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-10-17 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2024-10-16 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2024-10-15 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2024-10-14 | 1.4810元 | 1.4810元 |
