长盛盛世混合C (002157.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数145.00 | 成立日期 | 2015-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2048元基金经理李琪 、 王远鸿管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛世混合A | ||||
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长盛盛世混合C(002157) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 1,114.50万 | 985.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,039.33万 | 992.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,046.03万 | 994.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 1,071.13万 | 996.77万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,066.96万 | 1,004.30万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 1,133.38万 | 1,013.85万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 108.16万 | 98.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 367.95万 | 339.78万元 | -- |
