东方新价值混合C (002162.jj)(已退市)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-11-23 | 退市时间 | 2022-12-23 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率1.72% | ||
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东方新价值混合C(002162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2022-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-12-23 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2022-12-16 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2022-12-09 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2022-12-02 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2022-11-30 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2022-11-29 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2022-11-28 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2022-11-25 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2022-11-22 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2022-11-21 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2022-11-18 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2022-11-17 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2022-11-16 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2022-11-15 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2022-11-14 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2022-11-11 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2022-11-10 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2022-11-09 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2022-11-08 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2022-11-07 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2022-11-04 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2022-11-03 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2022-11-02 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2022-11-01 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2022-10-31 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2022-10-28 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2022-10-27 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2022-10-26 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2022-10-25 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2022-10-24 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2022-10-21 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2022-10-20 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2022-10-19 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2022-10-18 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2022-10-17 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2022-10-14 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2022-10-13 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2022-10-12 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2022-10-11 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2022-10-10 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2022-09-30 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2022-09-29 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2022-09-28 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2022-09-27 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2022-09-26 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2022-09-23 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2022-09-22 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2022-09-21 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2022-09-20 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2022-09-19 | 1.1254元 | 1.1254元 |
