中海顺鑫混合 (002213.jj)中海基金管理有限公司持有人户数1.02万 | 成立日期 | 2015-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3776元基金经理邱红丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率541.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
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中海顺鑫混合(002213) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.43元 | 3,526.13万 | 2,472.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.36元 | 3,562.95万 | 2,627.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,260.12万 | 3,573.69万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.58元 | 5,182.78万 | 3,287.73万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,132.76万 | 3,429.85万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.80元 | 6,261.25万 | 3,472.88万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.88元 | 6,809.34万 | 3,613.73万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.81元 | 6,665.87万 | 3,680.56万元 | -- |
