中海沪港深价值优选混合A (002214.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7090元基金经理姚炜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率649.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.16% |
| 相关基金: | 主从基金中海沪港深价值优选混合C | ||||
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中海沪港深价值优选混合A(002214) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.75元 | 3,634.55万 | 4,833.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,692.59万 | 4,989.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 4,119.06万 | 5,116.85万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,425.23万 | 5,074.81万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 4,902.89万 | 5,044.12万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 5,385.30万 | 4,981.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 5,892.59万 | 5,062.36万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 5,058.12万 | 4,789.88万元 | -- |
