易方达量化策略精选混合A (002216.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1,231.00 | 成立日期 | 2017-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3530元基金经理王建军 、 黄浩东管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率714.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
| 相关基金: | 主从基金易方达量化策略精选混合C | ||||
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易方达量化策略精选混合A(002216) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 65.28万元 | 1.20% | 10.88万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 250.90万元 | 1.20% | 41.82万元 | 0.20% |
| 2023-11-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 178.45万元 | 1.50% | 29.74万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 318.11万元 | 1.50% | 53.02万元 | 0.25% |
