南方弘利C (002219.jj)(已退市)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-12-11 | 退市时间 | 2021-12-23 | 基金类型债券型基金经理 -- |
| 相关基金: | 主从基金南方弘利定开债券发起 | ||||
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南方弘利C(002219) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 465.96万元 | 0.30% | 155.32万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 900.35万元 | 0.30% | 300.12万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 442.64万元 | 0.30% | 147.55万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 876.44万元 | 0.30% | 292.15万元 | 0.10% |
