南方瑞利灵活配置混合 (002220.jj)(已退市)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-12-23 | 退市时间 | 2023-03-15 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率9.49% | ||
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南方瑞利灵活配置混合(002220) - 历史资产组合
最后更新于：2022-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,871.20万 | 17.49% |
| (其中) 股票 | 1,871.20万 | 17.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,405.56万 | 69.22% |
| (其中) 债券 | 7,405.56万 | 69.22% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 500.00万 | 4.67% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 915.99万 | 8.56% |
| 5 | 其他资产 | 6.24万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,130.16万 | 10.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 237.02万 | 2.22% |
| 金融业 | 170.80万 | 1.60% |
| 建筑业 | 106.29万 | 0.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72.48万 | 0.68% |
| 租赁和商务服务业 | 69.64万 | 0.65% |
| 采矿业 | 36.00万 | 0.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 29.03万 | 0.27% |
| 批发和零售业 | 19.79万 | 0.18% |
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