大成国企改革灵活配置混合A (002258.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.0900元基金经理韩创管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率182.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.91% |
| 相关基金: | 主从基金大成国企改革灵活配置混合C | ||||
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大成国企改革灵活配置混合A(002258) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.29元 | 15.85亿 | 4.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.62亿 | 4.45亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.88元 | 13.00亿 | 4.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.17亿 | 5.55亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.12元 | 17.79亿 | 5.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.27元 | 16.92亿 | 5.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.12元 | 16.71亿 | 5.35亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.17元 | 17.20亿 | 5.43亿元 | -- |
