中银宝利混合A (002261.jj)(已退市)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-04 | 退市时间 | 2023-11-22 | 基金类型混合型当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率5.23% | ||
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中银宝利混合A(002261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-11-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-11-22 | 1.0380元 | 1.4180元 |
| 2023-11-21 | 1.0350元 | 1.4150元 |
| 2023-11-20 | 1.0350元 | 1.4150元 |
| 2023-11-17 | 1.0350元 | 1.4150元 |
| 2023-11-16 | 1.0350元 | 1.4150元 |
| 2023-11-15 | 1.0350元 | 1.4150元 |
| 2023-11-14 | 1.0350元 | 1.4150元 |
| 2023-11-13 | 1.0350元 | 1.4150元 |
| 2023-11-10 | 1.0360元 | 1.4160元 |
| 2023-11-09 | 1.0350元 | 1.4150元 |
| 2023-11-08 | 1.0360元 | 1.4160元 |
| 2023-11-07 | 1.0350元 | 1.4150元 |
| 2023-11-06 | 1.0350元 | 1.4150元 |
| 2023-11-03 | 1.0350元 | 1.4150元 |
| 2023-11-02 | 1.0350元 | 1.4150元 |
| 2023-11-01 | 1.0350元 | 1.4150元 |
| 2023-10-31 | 1.0350元 | 1.4150元 |
| 2023-10-30 | 1.0350元 | 1.4150元 |
| 2023-10-27 | 1.0350元 | 1.4150元 |
| 2023-10-26 | 1.0340元 | 1.4140元 |
| 2023-10-25 | 1.0340元 | 1.4140元 |
| 2023-10-24 | 1.0340元 | 1.4140元 |
| 2023-10-23 | 1.0340元 | 1.4140元 |
| 2023-10-20 | 1.0340元 | 1.4140元 |
| 2023-10-19 | 1.0340元 | 1.4140元 |
| 2023-10-18 | 1.0350元 | 1.4150元 |
| 2023-10-17 | 1.0360元 | 1.4160元 |
| 2023-10-16 | 1.0360元 | 1.4160元 |
| 2023-10-13 | 1.0360元 | 1.4160元 |
| 2023-10-12 | 1.0360元 | 1.4160元 |
| 2023-10-11 | 1.0360元 | 1.4160元 |
| 2023-10-10 | 1.0360元 | 1.4160元 |
| 2023-10-09 | 1.0370元 | 1.4170元 |
| 2023-09-28 | 1.0360元 | 1.4160元 |
| 2023-09-27 | 1.0360元 | 1.4160元 |
| 2023-09-26 | 1.0360元 | 1.4160元 |
| 2023-09-25 | 1.0360元 | 1.4160元 |
| 2023-09-22 | 1.0360元 | 1.4160元 |
| 2023-09-21 | 1.0360元 | 1.4160元 |
| 2023-09-20 | 1.0360元 | 1.4160元 |
| 2023-09-19 | 1.0360元 | 1.4160元 |
| 2023-09-18 | 1.0370元 | 1.4170元 |
| 2023-09-15 | 1.0370元 | 1.4170元 |
| 2023-09-14 | 1.0370元 | 1.4170元 |
| 2023-09-13 | 1.0370元 | 1.4170元 |
| 2023-09-12 | 1.0380元 | 1.4180元 |
| 2023-09-11 | 1.0380元 | 1.4180元 |
| 2023-09-08 | 1.0380元 | 1.4180元 |
| 2023-09-07 | 1.0380元 | 1.4180元 |
| 2023-09-06 | 1.0410元 | 1.4210元 |
