中银宝利混合C (002262.jj)(已退市)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-04 | 退市时间 | 2023-11-22 | 基金类型混合型当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率5.12% | ||
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中银宝利混合C(002262) - 历史资产组合
最后更新于：2023-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 79.73万 | 1.71% |
| (其中) 股票 | 79.73万 | 1.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,054.34万 | 65.38% |
| (其中) 债券 | 3,054.34万 | 65.38% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,348.64万 | 28.87% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 185.66万 | 3.97% |
| 5 | 其他资产 | 3.05万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 65.72万 | 1.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.01万 | 0.30% |
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