中银稳进策略混合A (002288.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3818元持有人户数1,297.00基金经理郭昀松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率731.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% |
| 相关基金: | 主从基金中银稳进策略混合C | ||||
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中银稳进策略混合A(002288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.3818元 | 1.4818元 |
| 2024-09-27 | 1.2886元 | 1.3886元 |
| 2024-09-26 | 1.2539元 | 1.3539元 |
| 2024-09-25 | 1.2155元 | 1.3155元 |
| 2024-09-24 | 1.2103元 | 1.3103元 |
| 2024-09-23 | 1.1705元 | 1.2705元 |
| 2024-09-20 | 1.1658元 | 1.2658元 |
| 2024-09-19 | 1.1554元 | 1.2554元 |
| 2024-09-18 | 1.1413元 | 1.2413元 |
| 2024-09-13 | 1.1282元 | 1.2282元 |
| 2024-09-12 | 1.1278元 | 1.2278元 |
| 2024-09-11 | 1.1274元 | 1.2274元 |
| 2024-09-10 | 1.1338元 | 1.2338元 |
| 2024-09-09 | 1.1333元 | 1.2333元 |
| 2024-09-06 | 1.1527元 | 1.2527元 |
| 2024-09-05 | 1.1609元 | 1.2609元 |
| 2024-09-04 | 1.1674元 | 1.2674元 |
| 2024-09-03 | 1.1873元 | 1.2873元 |
| 2024-09-02 | 1.1898元 | 1.2898元 |
| 2024-08-30 | 1.2020元 | 1.3020元 |
| 2024-08-29 | 1.2023元 | 1.3023元 |
| 2024-08-28 | 1.2040元 | 1.3040元 |
| 2024-08-27 | 1.2126元 | 1.3126元 |
| 2024-08-26 | 1.2167元 | 1.3167元 |
| 2024-08-23 | 1.2152元 | 1.3152元 |
| 2024-08-22 | 1.2146元 | 1.3146元 |
| 2024-08-21 | 1.2166元 | 1.3166元 |
| 2024-08-20 | 1.2119元 | 1.3119元 |
| 2024-08-19 | 1.2291元 | 1.3291元 |
| 2024-08-16 | 1.2139元 | 1.3139元 |
| 2024-08-15 | 1.2145元 | 1.3145元 |
| 2024-08-14 | 1.2021元 | 1.3021元 |
| 2024-08-13 | 1.2116元 | 1.3116元 |
| 2024-08-12 | 1.2069元 | 1.3069元 |
| 2024-08-09 | 1.2058元 | 1.3058元 |
| 2024-08-08 | 1.2023元 | 1.3023元 |
| 2024-08-07 | 1.2150元 | 1.3150元 |
| 2024-08-06 | 1.2101元 | 1.3101元 |
| 2024-08-05 | 1.2137元 | 1.3137元 |
| 2024-08-02 | 1.2406元 | 1.3406元 |
| 2024-08-01 | 1.2522元 | 1.3522元 |
| 2024-07-31 | 1.2533元 | 1.3533元 |
| 2024-07-30 | 1.2181元 | 1.3181元 |
| 2024-07-29 | 1.2278元 | 1.3278元 |
| 2024-07-26 | 1.2248元 | 1.3248元 |
| 2024-07-25 | 1.2103元 | 1.3103元 |
| 2024-07-24 | 1.2418元 | 1.3418元 |
| 2024-07-23 | 1.2393元 | 1.3393元 |
| 2024-07-22 | 1.2866元 | 1.3866元 |
| 2024-07-19 | 1.3005元 | 1.4005元 |
