中银稳进策略混合A (002288.jj)中银基金管理有限公司持有人户数1,297.00 | 成立日期 | 2016-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3454元基金经理郭昀松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率731.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
| 相关基金: | 主从基金中银稳进策略混合C | ||||
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中银稳进策略混合A(002288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.3454元 | 1.4454元 |
| 2024-11-11 | 1.3709元 | 1.4709元 |
| 2024-11-08 | 1.3656元 | 1.4656元 |
| 2024-11-07 | 1.3806元 | 1.4806元 |
| 2024-11-06 | 1.3718元 | 1.4718元 |
| 2024-11-05 | 1.3636元 | 1.4636元 |
| 2024-11-04 | 1.3302元 | 1.4302元 |
| 2024-11-01 | 1.3134元 | 1.4134元 |
| 2024-10-31 | 1.3099元 | 1.4099元 |
| 2024-10-30 | 1.3135元 | 1.4135元 |
| 2024-10-29 | 1.3219元 | 1.4219元 |
| 2024-10-28 | 1.3431元 | 1.4431元 |
| 2024-10-25 | 1.3317元 | 1.4317元 |
| 2024-10-24 | 1.3302元 | 1.4302元 |
| 2024-10-23 | 1.3451元 | 1.4451元 |
| 2024-10-22 | 1.3482元 | 1.4482元 |
| 2024-10-21 | 1.3373元 | 1.4373元 |
| 2024-10-18 | 1.3193元 | 1.4193元 |
| 2024-10-17 | 1.2873元 | 1.3873元 |
| 2024-10-16 | 1.3043元 | 1.4043元 |
| 2024-10-15 | 1.2978元 | 1.3978元 |
| 2024-10-14 | 1.3346元 | 1.4346元 |
| 2024-10-11 | 1.2974元 | 1.3974元 |
| 2024-10-10 | 1.3282元 | 1.4282元 |
| 2024-10-09 | 1.3117元 | 1.4117元 |
| 2024-10-08 | 1.4124元 | 1.5124元 |
| 2024-09-30 | 1.3818元 | 1.4818元 |
| 2024-09-27 | 1.2886元 | 1.3886元 |
| 2024-09-26 | 1.2539元 | 1.3539元 |
| 2024-09-25 | 1.2155元 | 1.3155元 |
| 2024-09-24 | 1.2103元 | 1.3103元 |
| 2024-09-23 | 1.1705元 | 1.2705元 |
| 2024-09-20 | 1.1658元 | 1.2658元 |
| 2024-09-19 | 1.1554元 | 1.2554元 |
| 2024-09-18 | 1.1413元 | 1.2413元 |
| 2024-09-13 | 1.1282元 | 1.2282元 |
| 2024-09-12 | 1.1278元 | 1.2278元 |
| 2024-09-11 | 1.1274元 | 1.2274元 |
| 2024-09-10 | 1.1338元 | 1.2338元 |
| 2024-09-09 | 1.1333元 | 1.2333元 |
| 2024-09-06 | 1.1527元 | 1.2527元 |
| 2024-09-05 | 1.1609元 | 1.2609元 |
| 2024-09-04 | 1.1674元 | 1.2674元 |
| 2024-09-03 | 1.1873元 | 1.2873元 |
| 2024-09-02 | 1.1898元 | 1.2898元 |
| 2024-08-30 | 1.2020元 | 1.3020元 |
| 2024-08-29 | 1.2023元 | 1.3023元 |
| 2024-08-28 | 1.2040元 | 1.3040元 |
| 2024-08-27 | 1.2126元 | 1.3126元 |
| 2024-08-26 | 1.2167元 | 1.3167元 |
