华商改革创新股票A (002289.jj)华商基金管理有限公司持有人户数6,069.00 | 成立日期 | 2018-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.0934元基金经理刘力管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.16倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.45% |
| 相关基金: | 主从基金华商改革创新股票C | ||||
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华商改革创新股票A(002289) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.0934元 | 2.0934元 |
| 2024-12-20 | 2.1453元 | 2.1453元 |
| 2024-12-19 | 2.1161元 | 2.1161元 |
| 2024-12-18 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2024-12-17 | 2.0475元 | 2.0475元 |
| 2024-12-16 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2024-12-13 | 2.1012元 | 2.1012元 |
| 2024-12-12 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2024-12-11 | 2.1225元 | 2.1225元 |
| 2024-12-10 | 2.1165元 | 2.1165元 |
| 2024-12-09 | 2.0946元 | 2.0946元 |
| 2024-12-06 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2024-12-05 | 2.0888元 | 2.0888元 |
| 2024-12-04 | 2.0891元 | 2.0891元 |
| 2024-12-03 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2024-12-02 | 2.1375元 | 2.1375元 |
| 2024-11-29 | 2.1062元 | 2.1062元 |
| 2024-11-28 | 2.0741元 | 2.0741元 |
| 2024-11-27 | 2.0888元 | 2.0888元 |
| 2024-11-26 | 2.0496元 | 2.0496元 |
| 2024-11-25 | 2.0656元 | 2.0656元 |
| 2024-11-22 | 2.0712元 | 2.0712元 |
| 2024-11-21 | 2.1427元 | 2.1427元 |
| 2024-11-20 | 2.1321元 | 2.1321元 |
| 2024-11-19 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2024-11-18 | 2.0692元 | 2.0692元 |
| 2024-11-15 | 2.1081元 | 2.1081元 |
| 2024-11-14 | 2.1695元 | 2.1695元 |
| 2024-11-13 | 2.2509元 | 2.2509元 |
| 2024-11-12 | 2.2519元 | 2.2519元 |
| 2024-11-11 | 2.2933元 | 2.2933元 |
| 2024-11-08 | 2.1862元 | 2.1862元 |
| 2024-11-07 | 2.1361元 | 2.1361元 |
| 2024-11-06 | 2.1138元 | 2.1138元 |
| 2024-11-05 | 2.1176元 | 2.1176元 |
| 2024-11-04 | 2.0548元 | 2.0548元 |
| 2024-11-01 | 2.0096元 | 2.0096元 |
| 2024-10-31 | 2.0602元 | 2.0602元 |
| 2024-10-30 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2024-10-29 | 2.0405元 | 2.0405元 |
| 2024-10-28 | 2.0304元 | 2.0304元 |
| 2024-10-25 | 2.0343元 | 2.0343元 |
| 2024-10-24 | 2.0114元 | 2.0114元 |
| 2024-10-23 | 2.0276元 | 2.0276元 |
| 2024-10-22 | 2.0414元 | 2.0414元 |
| 2024-10-21 | 2.0498元 | 2.0498元 |
| 2024-10-18 | 2.0218元 | 2.0218元 |
| 2024-10-17 | 1.9024元 | 1.9024元 |
| 2024-10-16 | 1.8965元 | 1.8965元 |
| 2024-10-15 | 1.9231元 | 1.9231元 |
