华商改革创新股票A (002289.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-02 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型股票型当前净值1.6973元基金经理刘力管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.69倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.61% |
| 相关基金: | 主从基金华商改革创新股票C | ||||
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华商改革创新股票A(002289) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2024-07-25 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2024-07-24 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2024-07-23 | 1.7167元 | 1.7167元 |
| 2024-07-22 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2024-07-19 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2024-07-18 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2024-07-17 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2024-07-16 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2024-07-15 | 1.7708元 | 1.7708元 |
| 2024-07-12 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2024-07-11 | 1.7681元 | 1.7681元 |
| 2024-07-10 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2024-07-09 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2024-07-08 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2024-07-05 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2024-07-04 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2024-07-03 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2024-07-02 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2024-07-01 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2024-06-28 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2024-06-27 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2024-06-26 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2024-06-25 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2024-06-24 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2024-06-21 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2024-06-20 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2024-06-19 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2024-06-18 | 1.8261元 | 1.8261元 |
| 2024-06-17 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2024-06-14 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2024-06-13 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2024-06-12 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2024-06-11 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2024-06-07 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2024-06-06 | 1.7167元 | 1.7167元 |
| 2024-06-05 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2024-06-04 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2024-06-03 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2024-05-31 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2024-05-30 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2024-05-29 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2024-05-28 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2024-05-27 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2024-05-24 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2024-05-23 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2024-05-22 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2024-05-21 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2024-05-20 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2024-05-17 | 1.7227元 | 1.7227元 |
