诺安益鑫灵活配置混合A (002292.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数2,135.00 | 成立日期 | 2016-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8095元基金经理陈衍鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率356.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.88% |
| 相关基金: | 主从基金诺安益鑫灵活配置混合C | ||||
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诺安益鑫灵活配置混合A(002292) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.57元 | 4,648.60万 | 2,956.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.44元 | 4,479.31万 | 3,110.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,663.19万 | 3,138.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.48元 | 5,097.67万 | 3,440.89万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,711.73万 | 4,656.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.65元 | 5,795.67万 | 3,509.97万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.70元 | 4,534.14万 | 2,659.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.40元 | 3,651.13万 | 2,609.44万元 | -- |
