兴业聚宝灵活配置混合 (002330.jj)(已退市)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-03 | 退市时间 | 2022-11-25 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率2.07% | ||
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兴业聚宝灵活配置混合(002330) - 历史资产组合
最后更新于：2022-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 392.56万 | 76.27% |
| (其中) 股票 | 392.56万 | 76.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.40万 | 5.91% |
| (其中) 债券 | 30.40万 | 5.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 91.50万 | 17.78% |
| 4 | 其他资产 | 2,272.00 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 339.12万 | 65.89% |
| 农、林、牧、渔业 | 25.68万 | 4.99% |
| 住宿和餐饮业 | 16.14万 | 3.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.62万 | 2.26% |
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