汇丰晋信大盘波动股票C (002335.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2511元基金经理方磊 、 刘禹良管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率2.68% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信大盘波动股票A | ||||
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汇丰晋信大盘波动股票C(002335) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 8.71万元 | 1.50% | 1.45万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 26.84万元 | 1.50% | 4.47万元 | 0.25% |
| 2023-11-22 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-07-19 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 13.75万元 | 1.50% | 2.29万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 26.18万元 | 1.50% | 4.36万元 | 0.25% |
