融通增益债券A/B (002342.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1.39万 | 成立日期 | 2016-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4022元基金经理王超 、 雷冠中管理费用率0.30%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率5.11% |
| 相关基金: | 主从基金融通增益债券C 、 融通增益债券D | ||||
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融通增益债券A/B(002342) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.39元 | 5.91亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.39元 | 15.72亿 | 11.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.00亿 | 6.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.37元 | 9.10亿 | 6.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.43亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.35元 | 2.32亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.32元 | 1.23亿 | 9,308.49万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.31元 | 4,013.74万 | 3,061.59万元 | -- |
