前海开源清洁能源混合C (002360.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3610元持有人户数1.45万基金经理杨德龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.11% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源清洁能源混合A | ||||
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前海开源清洁能源混合C(002360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.3610元 | 1.7210元 |
| 2024-09-27 | 1.2390元 | 1.5990元 |
| 2024-09-26 | 1.1640元 | 1.5240元 |
| 2024-09-25 | 1.1390元 | 1.4990元 |
| 2024-09-24 | 1.1280元 | 1.4880元 |
| 2024-09-23 | 1.0910元 | 1.4510元 |
| 2024-09-20 | 1.0970元 | 1.4570元 |
| 2024-09-19 | 1.1050元 | 1.4650元 |
| 2024-09-18 | 1.1010元 | 1.4610元 |
| 2024-09-13 | 1.1010元 | 1.4610元 |
| 2024-09-12 | 1.1200元 | 1.4800元 |
| 2024-09-11 | 1.1230元 | 1.4830元 |
| 2024-09-10 | 1.1000元 | 1.4600元 |
| 2024-09-09 | 1.1070元 | 1.4670元 |
| 2024-09-06 | 1.1170元 | 1.4770元 |
| 2024-09-05 | 1.1300元 | 1.4900元 |
| 2024-09-04 | 1.1300元 | 1.4900元 |
| 2024-09-03 | 1.1230元 | 1.4830元 |
| 2024-09-02 | 1.1030元 | 1.4630元 |
| 2024-08-30 | 1.1200元 | 1.4800元 |
| 2024-08-29 | 1.1030元 | 1.4630元 |
| 2024-08-28 | 1.0860元 | 1.4460元 |
| 2024-08-27 | 1.0840元 | 1.4440元 |
| 2024-08-26 | 1.0920元 | 1.4520元 |
| 2024-08-23 | 1.0740元 | 1.4340元 |
| 2024-08-22 | 1.0820元 | 1.4420元 |
| 2024-08-21 | 1.0880元 | 1.4480元 |
| 2024-08-20 | 1.0840元 | 1.4440元 |
| 2024-08-19 | 1.0940元 | 1.4540元 |
| 2024-08-16 | 1.1000元 | 1.4600元 |
| 2024-08-15 | 1.1090元 | 1.4690元 |
| 2024-08-14 | 1.0990元 | 1.4590元 |
| 2024-08-13 | 1.1090元 | 1.4690元 |
| 2024-08-12 | 1.0990元 | 1.4590元 |
| 2024-08-09 | 1.1030元 | 1.4630元 |
| 2024-08-08 | 1.1130元 | 1.4730元 |
| 2024-08-07 | 1.1180元 | 1.4780元 |
| 2024-08-06 | 1.1170元 | 1.4770元 |
| 2024-08-05 | 1.1060元 | 1.4660元 |
| 2024-08-02 | 1.1170元 | 1.4770元 |
| 2024-08-01 | 1.1320元 | 1.4920元 |
| 2024-07-31 | 1.1460元 | 1.5060元 |
| 2024-07-30 | 1.1240元 | 1.4840元 |
| 2024-07-29 | 1.1300元 | 1.4900元 |
| 2024-07-26 | 1.1510元 | 1.5110元 |
| 2024-07-25 | 1.1390元 | 1.4990元 |
| 2024-07-24 | 1.1270元 | 1.4870元 |
| 2024-07-23 | 1.1360元 | 1.4960元 |
| 2024-07-22 | 1.1620元 | 1.5220元 |
| 2024-07-19 | 1.1580元 | 1.5180元 |
