国富恒瑞债券C (002362.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数4,026.00 | 成立日期 | 2016-02-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3000元基金经理赵晓东管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.10% |
| 相关基金: | 主从基金国富恒瑞债券A | ||||
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国富恒瑞债券C(002362) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.28元 | 2.68亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 2.20亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.11亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 8.30亿 | 6.90亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.33亿 | 10.17亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.40元 | 10.99亿 | 7.84亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.38元 | 6.90亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.37元 | 8.62亿 | 6.31亿元 | -- |
