博时沪深300指数C (002385.jj)沪深300博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3936元基金经理桂征辉 、 杨振建管理费用率0.98%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.56% |
| 相关基金: | 主从基金博时沪深300指数A | ||||
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博时沪深300指数C(002385) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.43元 | 15.71亿 | 10.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.10亿 | 11.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.40元 | 15.30亿 | 10.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.72亿 | 10.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.53元 | 11.42亿 | 7.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.58元 | 10.95亿 | 6.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.52元 | 10.81亿 | 7.09亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.52元 | 9.88亿 | 6.52亿元 | -- |
