招商安德灵活配置混合C (002390.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3837元基金经理王刚管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.08% |
| 相关基金: | 主从基金招商安德灵活配置混合A | ||||
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招商安德灵活配置混合C(002390) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.33元 | 9,096.19万 | 6,846.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,851.35万 | 7,530.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 1.24亿 | 9,784.55万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.43亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.37元 | 1.60亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.36元 | 1.74亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.33元 | 2.06亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.36元 | 1.50亿 | 1.10亿元 | -- |
