华安安禧灵活配置混合C (002399.jj)(已退市)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-13 | 退市时间 | 2023-01-17 | 基金类型混合型当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.09% | ||
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华安安禧灵活配置混合C(002399) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-01-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-01-17 | 1.1820元 | 1.2220元 |
| 2023-01-16 | 1.1805元 | 1.2205元 |
| 2023-01-13 | 1.1806元 | 1.2206元 |
| 2023-01-12 | 1.1806元 | 1.2206元 |
| 2023-01-11 | 1.1805元 | 1.2205元 |
| 2023-01-10 | 1.1805元 | 1.2205元 |
| 2023-01-09 | 1.1805元 | 1.2205元 |
| 2023-01-06 | 1.1805元 | 1.2205元 |
| 2023-01-05 | 1.1804元 | 1.2204元 |
| 2023-01-04 | 1.1804元 | 1.2204元 |
| 2023-01-03 | 1.1803元 | 1.2203元 |
| 2022-12-30 | 1.1802元 | 1.2202元 |
| 2022-12-29 | 1.1801元 | 1.2201元 |
| 2022-12-28 | 1.1799元 | 1.2199元 |
| 2022-12-27 | 1.1799元 | 1.2199元 |
| 2022-12-26 | 1.1799元 | 1.2199元 |
| 2022-12-23 | 1.1799元 | 1.2199元 |
| 2022-12-22 | 1.1799元 | 1.2199元 |
| 2022-12-21 | 1.1798元 | 1.2198元 |
| 2022-12-20 | 1.1798元 | 1.2198元 |
| 2022-12-19 | 1.1799元 | 1.2199元 |
| 2022-12-16 | 1.1799元 | 1.2199元 |
| 2022-12-15 | 1.1799元 | 1.2199元 |
| 2022-12-14 | 1.1799元 | 1.2199元 |
| 2022-12-13 | 1.1798元 | 1.2198元 |
| 2022-12-12 | 1.1801元 | 1.2201元 |
| 2022-12-09 | 1.1801元 | 1.2201元 |
| 2022-12-08 | 1.1800元 | 1.2200元 |
| 2022-12-07 | 1.1800元 | 1.2200元 |
| 2022-12-06 | 1.1802元 | 1.2202元 |
| 2022-12-05 | 1.1802元 | 1.2202元 |
| 2022-12-02 | 1.1802元 | 1.2202元 |
| 2022-12-01 | 1.1804元 | 1.2204元 |
| 2022-11-30 | 1.1802元 | 1.2202元 |
| 2022-11-29 | 1.1802元 | 1.2202元 |
| 2022-11-28 | 1.1798元 | 1.2198元 |
| 2022-11-25 | 1.1799元 | 1.2199元 |
| 2022-11-24 | 1.1797元 | 1.2197元 |
| 2022-11-23 | 1.1796元 | 1.2196元 |
| 2022-11-22 | 1.1796元 | 1.2196元 |
| 2022-11-21 | 1.1798元 | 1.2198元 |
| 2022-11-18 | 1.1797元 | 1.2197元 |
| 2022-11-17 | 1.1797元 | 1.2197元 |
| 2022-11-16 | 1.1795元 | 1.2195元 |
| 2022-11-15 | 1.1801元 | 1.2201元 |
| 2022-11-14 | 1.1804元 | 1.2204元 |
| 2022-11-11 | 1.1808元 | 1.2208元 |
| 2022-11-10 | 1.1815元 | 1.2215元 |
| 2022-11-09 | 1.1817元 | 1.2217元 |
| 2022-11-08 | 1.1817元 | 1.2217元 |
