光大保德信中高等级债券A (002405.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1948元基金经理黄波管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
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光大保德信中高等级债券A(002405) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 30.28万元 | 0.70% | 8.65万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 134.92万元 | 0.70% | 38.55万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 75.14万元 | 0.70% | 21.47万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 202.83万元 | 0.70% | 57.95万元 | 0.20% |
