中银瑞利混合A (002413.jj)(已退市)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-04 | 退市时间 | 2023-07-07 | 基金类型混合型当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率6.40% | ||
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中银瑞利混合A(002413) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-07-07 | 1.1220元 | 1.5030元 |
| 2023-07-06 | 1.1200元 | 1.5010元 |
| 2023-07-05 | 1.1200元 | 1.5010元 |
| 2023-07-04 | 1.1200元 | 1.5010元 |
| 2023-07-03 | 1.1210元 | 1.5020元 |
| 2023-06-30 | 1.1190元 | 1.5000元 |
| 2023-06-29 | 1.1190元 | 1.5000元 |
| 2023-06-28 | 1.1200元 | 1.5010元 |
| 2023-06-27 | 1.1200元 | 1.5010元 |
| 2023-06-26 | 1.1170元 | 1.4980元 |
| 2023-06-21 | 1.1200元 | 1.5010元 |
| 2023-06-20 | 1.1230元 | 1.5040元 |
| 2023-06-19 | 1.1230元 | 1.5040元 |
| 2023-06-16 | 1.1240元 | 1.5050元 |
| 2023-06-15 | 1.1240元 | 1.5050元 |
| 2023-06-14 | 1.1220元 | 1.5030元 |
| 2023-06-13 | 1.1200元 | 1.5010元 |
| 2023-06-12 | 1.1200元 | 1.5010元 |
| 2023-06-09 | 1.1200元 | 1.5010元 |
| 2023-06-08 | 1.1190元 | 1.5000元 |
| 2023-06-07 | 1.1200元 | 1.5010元 |
| 2023-06-06 | 1.1200元 | 1.5010元 |
| 2023-06-05 | 1.1220元 | 1.5030元 |
| 2023-06-02 | 1.1220元 | 1.5030元 |
| 2023-06-01 | 1.1210元 | 1.5020元 |
| 2023-05-31 | 1.1210元 | 1.5020元 |
| 2023-05-30 | 1.1220元 | 1.5030元 |
| 2023-05-29 | 1.1220元 | 1.5030元 |
| 2023-05-26 | 1.1210元 | 1.5020元 |
| 2023-05-25 | 1.1210元 | 1.5020元 |
| 2023-05-24 | 1.1200元 | 1.5010元 |
| 2023-05-23 | 1.1220元 | 1.5030元 |
| 2023-05-22 | 1.1230元 | 1.5040元 |
| 2023-05-19 | 1.1220元 | 1.5030元 |
| 2023-05-18 | 1.1200元 | 1.5010元 |
| 2023-05-17 | 1.1200元 | 1.5010元 |
| 2023-05-16 | 1.1210元 | 1.5020元 |
| 2023-05-15 | 1.1210元 | 1.5020元 |
| 2023-05-12 | 1.1190元 | 1.5000元 |
| 2023-05-11 | 1.1200元 | 1.5010元 |
| 2023-05-10 | 1.1210元 | 1.5020元 |
| 2023-05-09 | 1.1210元 | 1.5020元 |
| 2023-05-08 | 1.1240元 | 1.5050元 |
| 2023-05-05 | 1.1240元 | 1.5050元 |
| 2023-05-04 | 1.1250元 | 1.5060元 |
| 2023-04-28 | 1.1240元 | 1.5050元 |
| 2023-04-27 | 1.1230元 | 1.5040元 |
| 2023-04-26 | 1.1200元 | 1.5010元 |
| 2023-04-25 | 1.1200元 | 1.5010元 |
| 2023-04-24 | 1.1180元 | 1.4990元 |
