中银瑞利混合C (002414.jj)(已退市)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-04 | 退市时间 | 2023-07-07 | 基金类型混合型当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率6.01% | ||
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中银瑞利混合C(002414) - 历史资产组合
最后更新于：2023-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 323.08万 | 14.20% |
| (其中) 股票 | 323.08万 | 14.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,056.41万 | 46.42% |
| (其中) 债券 | 1,056.41万 | 46.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 874.56万 | 38.43% |
| 4 | 其他资产 | 21.61万 | 0.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 165.30万 | 7.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72.22万 | 3.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.52万 | 1.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.93万 | 1.10% |
| 批发和零售业 | 15.80万 | 0.69% |
| 金融业 | 7.84万 | 0.34% |
| 房地产业 | 2.48万 | 0.11% |
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