新华增强债券 (002421.jj)(已退市)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-04-13 | 退市时间 | 2023-01-06 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.64% | ||
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新华增强债券(002421) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-01-06 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2022-12-30 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2022-12-29 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2022-12-28 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2022-12-27 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2022-12-26 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2022-12-23 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2022-12-22 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2022-12-21 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2022-12-20 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2022-12-19 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2022-12-16 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2022-12-15 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2022-12-14 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2022-12-13 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2022-12-12 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2022-12-09 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2022-12-08 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2022-12-07 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2022-12-06 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2022-12-05 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2022-12-02 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2022-12-01 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2022-11-30 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2022-11-29 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2022-11-28 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2022-11-25 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2022-11-24 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2022-11-23 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2022-11-22 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2022-11-21 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2022-11-18 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2022-11-17 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2022-11-16 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2022-11-15 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2022-11-14 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2022-11-11 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2022-11-10 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2022-11-09 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2022-11-08 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2022-11-07 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2022-11-04 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2022-11-03 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2022-11-02 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2022-11-01 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2022-10-31 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2022-10-28 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2022-10-27 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2022-10-26 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2022-10-25 | 1.2677元 | 1.2677元 |
