华宝美国消费美元(002423) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF) | |
| 基金简称 | 美国消费 | |
| 场内简称 | 美国消费LOF | |
| 基金主代码 | 162415 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2016-03-18 | |
| 总份额 | 2.08亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过5%。 | |
| 投资策略 | 本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将使用其他合理方法进行适当的替代，追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标的指数相关的公募基金(包括ETF)，以优化投资组合的建立，达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。 | |
| 业绩比较基准 | 经人民币汇率调整的标普美国品质消费股票指数收益率×95%+人民币活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 华宝基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2016-04-06 | |
| 子基金简称 | 美国消费LOF | 华宝美国消费C |
| 子基金场内简称 | 美国消费LOF | |
| 子基金代码 | 162415 | 009975 |
| 子基金份额 | 1.56亿 份 (2024-06-30) | 5,187.25万 份 (2024-06-30) |
