中银丰利混合A (002430.jj)(已退市)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-11 | 退市时间 | 2023-07-19 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率6.88% | ||
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中银丰利混合A(002430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-07-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-07-19 | 1.1010元 | 1.4950元 |
| 2023-07-18 | 1.0960元 | 1.4900元 |
| 2023-07-17 | 1.0970元 | 1.4910元 |
| 2023-07-14 | 1.1090元 | 1.5030元 |
| 2023-07-13 | 1.1070元 | 1.5010元 |
| 2023-07-12 | 1.1050元 | 1.4990元 |
| 2023-07-11 | 1.1180元 | 1.5120元 |
| 2023-07-10 | 1.1180元 | 1.5120元 |
| 2023-07-07 | 1.1180元 | 1.5120元 |
| 2023-07-06 | 1.1220元 | 1.5160元 |
| 2023-07-05 | 1.1220元 | 1.5160元 |
| 2023-07-04 | 1.1270元 | 1.5210元 |
| 2023-07-03 | 1.1240元 | 1.5180元 |
| 2023-06-30 | 1.1380元 | 1.5320元 |
| 2023-06-29 | 1.1330元 | 1.5270元 |
| 2023-06-28 | 1.1210元 | 1.5150元 |
| 2023-06-27 | 1.1260元 | 1.5200元 |
| 2023-06-26 | 1.1200元 | 1.5140元 |
| 2023-06-21 | 1.1270元 | 1.5210元 |
| 2023-06-20 | 1.1430元 | 1.5370元 |
| 2023-06-19 | 1.1330元 | 1.5270元 |
| 2023-06-16 | 1.1200元 | 1.5140元 |
| 2023-06-15 | 1.1150元 | 1.5090元 |
| 2023-06-14 | 1.1210元 | 1.5150元 |
| 2023-06-13 | 1.1150元 | 1.5090元 |
| 2023-06-12 | 1.1080元 | 1.5020元 |
| 2023-06-09 | 1.1070元 | 1.5010元 |
| 2023-06-08 | 1.0890元 | 1.4830元 |
| 2023-06-07 | 1.1000元 | 1.4940元 |
| 2023-06-06 | 1.0980元 | 1.4920元 |
| 2023-06-05 | 1.1040元 | 1.4980元 |
| 2023-06-02 | 1.0990元 | 1.4930元 |
| 2023-06-01 | 1.0960元 | 1.4900元 |
| 2023-05-31 | 1.0930元 | 1.4870元 |
| 2023-05-30 | 1.0880元 | 1.4820元 |
| 2023-05-29 | 1.0780元 | 1.4720元 |
| 2023-05-26 | 1.0750元 | 1.4690元 |
| 2023-05-25 | 1.0700元 | 1.4640元 |
| 2023-05-24 | 1.0680元 | 1.4620元 |
| 2023-05-23 | 1.0660元 | 1.4600元 |
| 2023-05-22 | 1.0670元 | 1.4610元 |
| 2023-05-19 | 1.0710元 | 1.4650元 |
| 2023-05-18 | 1.0740元 | 1.4680元 |
| 2023-05-17 | 1.0640元 | 1.4580元 |
| 2023-05-16 | 1.0640元 | 1.4580元 |
| 2023-05-15 | 1.0790元 | 1.4730元 |
| 2023-05-12 | 1.0850元 | 1.4790元 |
| 2023-05-11 | 1.0900元 | 1.4840元 |
| 2023-05-10 | 1.0870元 | 1.4810元 |
| 2023-05-09 | 1.0900元 | 1.4840元 |
