前海开源沪港深龙头精选混合 (002443.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数2,722.00 | 成立日期 | 2016-07-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5110元基金经理杨德龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率0.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.92% |
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前海开源沪港深龙头精选混合(002443) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,747.14万 | 77.16% |
| (其中) 股票 | 4,747.14万 | 77.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,394.06万 | 22.66% |
| 3 | 其他资产 | 11.24万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,306.68万 | 37.49% |
| 金融业 | 1,346.84万 | 21.89% |
| 采矿业 | 434.80万 | 7.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 304.53万 | 4.95% |
| 租赁和商务服务业 | 173.54万 | 2.82% |
| 农、林、牧、渔业 | 48.63万 | 0.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45.20万 | 0.73% |
| 房地产业 | 39.16万 | 0.64% |
| 卫生和社会工作 | 34.39万 | 0.56% |
| 建筑业 | 8.03万 | 0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.35万 | 0.09% |
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