广发利鑫混合A (002446.jj)广发基金管理有限公司持有人户数2.54万 | 成立日期 | 2016-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7170元基金经理段涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率508.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.18% |
| 相关基金: | 主从基金广发利鑫混合C | ||||
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广发利鑫混合A(002446) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.98元 | 19.14亿 | 9.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.85元 | 18.01亿 | 9.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.54亿 | 12.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.11元 | 26.87亿 | 12.76亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 26.47亿 | 12.57亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.38元 | 28.57亿 | 12.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.41元 | 28.84亿 | 11.96亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.23元 | 22.52亿 | 10.12亿元 | -- |
