中邮睿利增强债券 (002475.jj)(已退市)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-08-17 | 退市时间 | 2023-04-14 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-20.63% | ||
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中邮睿利增强债券(002475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-04-14 | 0.2830元 | 0.2830元 |
| 2023-04-07 | 0.2830元 | 0.2830元 |
| 2023-03-31 | 0.2830元 | 0.2830元 |
| 2023-03-24 | 0.2830元 | 0.2830元 |
| 2023-03-17 | 0.2830元 | 0.2830元 |
| 2023-03-10 | 0.2820元 | 0.2820元 |
| 2023-03-03 | 0.2810元 | 0.2810元 |
| 2023-02-24 | 0.2800元 | 0.2800元 |
| 2023-02-21 | 0.2800元 | 0.2800元 |
| 2023-02-20 | 0.2810元 | 0.2810元 |
| 2023-02-17 | 0.2800元 | 0.2800元 |
| 2023-02-16 | 0.2810元 | 0.2810元 |
| 2023-02-15 | 0.2810元 | 0.2810元 |
| 2023-02-14 | 0.2810元 | 0.2810元 |
| 2023-02-13 | 0.2810元 | 0.2810元 |
| 2023-02-10 | 0.2810元 | 0.2810元 |
| 2023-02-09 | 0.2810元 | 0.2810元 |
| 2023-02-08 | 0.2810元 | 0.2810元 |
| 2023-02-07 | 0.2810元 | 0.2810元 |
| 2023-02-06 | 0.2800元 | 0.2800元 |
| 2023-02-03 | 0.2810元 | 0.2810元 |
| 2023-02-02 | 0.2810元 | 0.2810元 |
| 2023-02-01 | 0.2800元 | 0.2800元 |
| 2023-01-31 | 0.2810元 | 0.2810元 |
| 2023-01-30 | 0.2810元 | 0.2810元 |
| 2023-01-20 | 0.2810元 | 0.2810元 |
| 2023-01-19 | 0.2810元 | 0.2810元 |
| 2023-01-18 | 0.2810元 | 0.2810元 |
| 2023-01-17 | 0.2810元 | 0.2810元 |
| 2023-01-16 | 0.2800元 | 0.2800元 |
| 2023-01-13 | 0.2810元 | 0.2810元 |
| 2023-01-12 | 0.2800元 | 0.2800元 |
| 2023-01-11 | 0.2800元 | 0.2800元 |
| 2023-01-10 | 0.2800元 | 0.2800元 |
| 2023-01-09 | 0.2810元 | 0.2810元 |
| 2023-01-06 | 0.2810元 | 0.2810元 |
| 2023-01-05 | 0.2810元 | 0.2810元 |
| 2023-01-04 | 0.2810元 | 0.2810元 |
| 2023-01-03 | 0.2810元 | 0.2810元 |
| 2022-12-30 | 0.2800元 | 0.2800元 |
| 2022-12-29 | 0.2800元 | 0.2800元 |
| 2022-12-28 | 0.2800元 | 0.2800元 |
| 2022-12-27 | 0.2800元 | 0.2800元 |
| 2022-12-26 | 0.2800元 | 0.2800元 |
| 2022-12-23 | 0.2790元 | 0.2790元 |
| 2022-12-22 | 0.2790元 | 0.2790元 |
| 2022-12-21 | 0.2800元 | 0.2800元 |
| 2022-12-20 | 0.2790元 | 0.2790元 |
| 2022-08-05 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2022-08-04 | 0.9300元 | 0.9300元 |
