国联安通盈混合C (002485.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数221.00 | 成立日期 | 2016-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2246元基金经理薛琳 、 王欢管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金国联安通盈混合A | ||||
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国联安通盈混合C(002485) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 38.82万元 | 0.60% | 6.47万元 | 0.10% |
| 2024-05-17 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 102.37万元 | 0.60% | 17.06万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 57.60万元 | 0.60% | 9.60万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 279.86万元 | 0.60% | 46.64万元 | 0.10% |
