汇添富稳添利定期开放债券C (002488.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1229元基金经理郑文旭 、 徐光管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.37% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳添利定期开放债券A | ||||
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汇添富稳添利定期开放债券C(002488) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.48亿 | 99.42% |
| (其中) 债券 | 11.78亿 | 93.82% | |
| (其中) 资产支持证券 | 7,026.78万 | 5.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 718.71万 | 0.57% |
| 3 | 其他资产 | 8.28万 | 0.01% |
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