银华添益定期开放债券A (002491.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数312.00 | 成立日期 | 2016-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1097元基金经理瞿灿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 相关基金: | 主从基金银华添益定期开放债券D | ||||
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银华添益定期开放债券A(002491) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 18.15亿 | 16.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 17.17亿 | 15.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.18亿 | 15.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 12.06亿 | 10.96亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.94亿 | 10.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 13.99亿 | 12.93亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 13.80亿 | 12.92亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 7.91亿 | 7.47亿元 | -- |
