中银腾利混合C (002503.jj)(已退市)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-21 | 退市时间 | 2023-09-18 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率5.59% | ||
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中银腾利混合C(002503) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-09-18 | 1.1440元 | 1.4150元 |
| 2023-09-15 | 1.1370元 | 1.4080元 |
| 2023-09-14 | 1.1380元 | 1.4090元 |
| 2023-09-13 | 1.1380元 | 1.4090元 |
| 2023-09-12 | 1.1390元 | 1.4100元 |
| 2023-09-11 | 1.1390元 | 1.4100元 |
| 2023-09-08 | 1.1380元 | 1.4090元 |
| 2023-09-07 | 1.1380元 | 1.4090元 |
| 2023-09-06 | 1.1390元 | 1.4100元 |
| 2023-09-05 | 1.1400元 | 1.4110元 |
| 2023-09-04 | 1.1420元 | 1.4130元 |
| 2023-09-01 | 1.1410元 | 1.4120元 |
| 2023-08-31 | 1.1400元 | 1.4110元 |
| 2023-08-30 | 1.1410元 | 1.4120元 |
| 2023-08-29 | 1.1410元 | 1.4120元 |
| 2023-08-28 | 1.1390元 | 1.4100元 |
| 2023-08-25 | 1.1380元 | 1.4090元 |
| 2023-08-24 | 1.1390元 | 1.4100元 |
| 2023-08-23 | 1.1380元 | 1.4090元 |
| 2023-08-22 | 1.1400元 | 1.4110元 |
| 2023-08-21 | 1.1380元 | 1.4090元 |
| 2023-08-18 | 1.1390元 | 1.4100元 |
| 2023-08-17 | 1.1410元 | 1.4120元 |
| 2023-08-16 | 1.1410元 | 1.4120元 |
| 2023-08-15 | 1.1420元 | 1.4130元 |
| 2023-08-14 | 1.1420元 | 1.4130元 |
| 2023-08-11 | 1.1420元 | 1.4130元 |
| 2023-08-10 | 1.1450元 | 1.4160元 |
| 2023-08-09 | 1.1440元 | 1.4150元 |
| 2023-08-08 | 1.1450元 | 1.4160元 |
| 2023-08-07 | 1.1450元 | 1.4160元 |
| 2023-08-04 | 1.1450元 | 1.4160元 |
| 2023-08-03 | 1.1450元 | 1.4160元 |
| 2023-08-02 | 1.1440元 | 1.4150元 |
| 2023-08-01 | 1.1450元 | 1.4160元 |
| 2023-07-31 | 1.1450元 | 1.4160元 |
| 2023-07-28 | 1.1450元 | 1.4160元 |
| 2023-07-27 | 1.1430元 | 1.4140元 |
| 2023-07-26 | 1.1440元 | 1.4150元 |
| 2023-07-25 | 1.1440元 | 1.4150元 |
| 2023-07-24 | 1.1440元 | 1.4150元 |
| 2023-07-21 | 1.1440元 | 1.4150元 |
| 2023-07-20 | 1.1430元 | 1.4140元 |
| 2023-07-19 | 1.1450元 | 1.4160元 |
| 2023-07-18 | 1.1450元 | 1.4160元 |
| 2023-07-17 | 1.1460元 | 1.4170元 |
| 2023-07-14 | 1.1470元 | 1.4180元 |
| 2023-07-13 | 1.1470元 | 1.4180元 |
| 2023-07-12 | 1.1440元 | 1.4150元 |
| 2023-07-11 | 1.1470元 | 1.4180元 |
