鹏华永达中短债6个月定开债券C (002505.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0721元基金经理张丽娟 、 刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.09%异常提示: 该基金于2018-08-14基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金鹏华永达中短债6个月定开债券A | ||||
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鹏华永达中短债6个月定开债券C(002505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0721元 | 1.5086元 |
| 2024-07-25 | 1.0719元 | 1.5083元 |
| 2024-07-24 | 1.0717元 | 1.5080元 |
| 2024-07-23 | 1.0717元 | 1.5080元 |
| 2024-07-22 | 1.0714元 | 1.5076元 |
| 2024-07-19 | 1.0710元 | 1.5070元 |
| 2024-07-18 | 1.0709元 | 1.5069元 |
| 2024-07-17 | 1.0710元 | 1.5070元 |
| 2024-07-16 | 1.0709元 | 1.5069元 |
| 2024-07-15 | 1.0708元 | 1.5068元 |
| 2024-07-12 | 1.0706元 | 1.5065元 |
| 2024-07-11 | 1.0704元 | 1.5062元 |
| 2024-07-10 | 1.0703元 | 1.5061元 |
| 2024-07-09 | 1.0702元 | 1.5059元 |
| 2024-07-08 | 1.0700元 | 1.5056元 |
| 2024-07-05 | 1.0703元 | 1.5061元 |
| 2024-07-04 | 1.0706元 | 1.5065元 |
| 2024-07-03 | 1.0705元 | 1.5063元 |
| 2024-07-02 | 1.0702元 | 1.5059元 |
| 2024-07-01 | 1.0696元 | 1.5051元 |
| 2024-06-28 | 1.0705元 | 1.5063元 |
| 2024-06-27 | 1.0703元 | 1.5061元 |
| 2024-06-26 | 1.0698元 | 1.5054元 |
| 2024-06-25 | 1.0695元 | 1.5049元 |
| 2024-06-24 | 1.0693元 | 1.5047元 |
| 2024-06-21 | 1.0688元 | 1.5040元 |
| 2024-06-20 | 1.0690元 | 1.5042元 |
| 2024-06-19 | 1.0690元 | 1.5042元 |
| 2024-06-18 | 1.0689元 | 1.5041元 |
| 2024-06-17 | 1.0688元 | 1.5040元 |
| 2024-06-14 | 1.0687元 | 1.5038元 |
| 2024-06-13 | 1.0687元 | 1.5038元 |
| 2024-06-12 | 1.0686元 | 1.5037元 |
| 2024-06-11 | 1.0686元 | 1.5037元 |
| 2024-06-07 | 1.0684元 | 1.5034元 |
| 2024-06-06 | 1.0683元 | 1.5032元 |
| 2024-06-05 | 1.0682元 | 1.5031元 |
| 2024-06-04 | 1.0681元 | 1.5030元 |
| 2024-06-03 | 1.0680元 | 1.5028元 |
| 2024-05-31 | 1.0678元 | 1.5025元 |
| 2024-05-30 | 1.0678元 | 1.5025元 |
| 2024-05-29 | 1.0677元 | 1.5024元 |
| 2024-05-28 | 1.0677元 | 1.5024元 |
| 2024-05-27 | 1.0676元 | 1.5023元 |
| 2024-05-24 | 1.0675元 | 1.5021元 |
| 2024-05-23 | 1.0674元 | 1.5020元 |
| 2024-05-22 | 1.0673元 | 1.5018元 |
| 2024-05-21 | 1.0672元 | 1.5017元 |
| 2024-05-20 | 1.0673元 | 1.5018元 |
| 2024-05-17 | 1.0670元 | 1.5014元 |
