金鹰元安混合C (002513.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数436.00 | 成立日期 | 2016-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3304元基金经理王怀震 、 杨晓斌管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰元安混合A | ||||
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金鹰元安混合C(002513) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.29元 | 318.04万 | 246.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 330.07万 | 261.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 344.92万 | 277.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.29元 | 458.47万 | 355.84万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,502.32万 | 1,147.95万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.33元 | 574.13万 | 432.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.38元 | 676.46万 | 491.79万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.36元 | 838.52万 | 616.33万元 | -- |
