博时创业成长混合C (002553.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7930元基金经理陈曦管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率1.13% |
| 相关基金: | 主从基金博时创业成长混合A | ||||
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博时创业成长混合C(002553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2024-07-30 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2024-07-29 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2024-07-26 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2024-07-25 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2024-07-24 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2024-07-23 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2024-07-22 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2024-07-19 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2024-07-18 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2024-07-17 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2024-07-16 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2024-07-15 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2024-07-12 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2024-07-11 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2024-07-10 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2024-07-09 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2024-07-08 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2024-07-05 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2024-07-04 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2024-07-03 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2024-07-02 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2024-07-01 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2024-06-28 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2024-06-27 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2024-06-26 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2024-06-25 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2024-06-24 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2024-06-21 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2024-06-20 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2024-06-19 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2024-06-18 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2024-06-17 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2024-06-14 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2024-06-13 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2024-06-12 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2024-06-11 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2024-06-07 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2024-06-06 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2024-06-05 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2024-06-04 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2024-06-03 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2024-05-31 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2024-05-30 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2024-05-29 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2024-05-28 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2024-05-27 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2024-05-24 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2024-05-23 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2024-05-22 | 1.8950元 | 1.8950元 |
