博时丝路主题股票C (002556.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.6500元基金经理沙炜管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率10.15% |
| 相关基金: | 主从基金博时丝路主题股票A | ||||
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博时丝路主题股票C(002556) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.76元 | 2.45亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.62亿 | 9,301.74万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.62元 | 1.34亿 | 8,256.54万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.29亿 | 7,733.84万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.69元 | 8,557.56万 | 5,066.64万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.76元 | 9,302.63万 | 5,300.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.70元 | 9,238.40万 | 5,427.97万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.87元 | 1.35亿 | 7,210.80万元 | -- |
