博时鑫瑞混合A (002558.jj)(已退市)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-13 | 退市时间 | 2023-07-24 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率7.52% | ||
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博时鑫瑞混合A(002558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-07-24 | 1.5680元 | 1.6540元 |
| 2023-07-21 | 1.5620元 | 1.6480元 |
| 2023-07-20 | 1.5750元 | 1.6610元 |
| 2023-07-19 | 1.6060元 | 1.6920元 |
| 2023-07-18 | 1.6150元 | 1.7010元 |
| 2023-07-17 | 1.6300元 | 1.7160元 |
| 2023-07-14 | 1.6230元 | 1.7090元 |
| 2023-07-13 | 1.6310元 | 1.7170元 |
| 2023-07-12 | 1.6140元 | 1.7000元 |
| 2023-07-11 | 1.6400元 | 1.7260元 |
| 2023-07-10 | 1.6280元 | 1.7140元 |
| 2023-07-07 | 1.6310元 | 1.7170元 |
| 2023-07-06 | 1.6400元 | 1.7260元 |
| 2023-07-05 | 1.6380元 | 1.7240元 |
| 2023-07-04 | 1.6650元 | 1.7510元 |
| 2023-07-03 | 1.6690元 | 1.7550元 |
| 2023-06-30 | 1.6770元 | 1.7630元 |
| 2023-06-29 | 1.6720元 | 1.7580元 |
| 2023-06-28 | 1.6680元 | 1.7540元 |
| 2023-06-27 | 1.6850元 | 1.7710元 |
| 2023-06-26 | 1.6700元 | 1.7560元 |
| 2023-06-21 | 1.7280元 | 1.8140元 |
| 2023-06-20 | 1.8130元 | 1.8990元 |
| 2023-06-19 | 1.7930元 | 1.8790元 |
| 2023-06-16 | 1.7840元 | 1.8700元 |
| 2023-06-15 | 1.7400元 | 1.8260元 |
| 2023-06-14 | 1.7520元 | 1.8380元 |
| 2023-06-13 | 1.7350元 | 1.8210元 |
| 2023-06-12 | 1.7230元 | 1.8090元 |
| 2023-06-09 | 1.7330元 | 1.8190元 |
| 2023-06-08 | 1.7060元 | 1.7920元 |
| 2023-06-07 | 1.7200元 | 1.8060元 |
| 2023-06-06 | 1.7030元 | 1.7890元 |
| 2023-06-05 | 1.7340元 | 1.8200元 |
| 2023-06-02 | 1.7120元 | 1.7980元 |
| 2023-06-01 | 1.7200元 | 1.8060元 |
| 2023-05-31 | 1.7150元 | 1.8010元 |
| 2023-05-30 | 1.7140元 | 1.8000元 |
| 2023-05-29 | 1.6810元 | 1.7670元 |
| 2023-05-26 | 1.6740元 | 1.7600元 |
| 2023-05-25 | 1.6720元 | 1.7580元 |
| 2023-05-24 | 1.6690元 | 1.7550元 |
| 2023-05-23 | 1.6740元 | 1.7600元 |
| 2023-05-22 | 1.7080元 | 1.7940元 |
| 2023-05-19 | 1.7330元 | 1.8190元 |
| 2023-05-18 | 1.7740元 | 1.8600元 |
| 2023-05-17 | 1.7130元 | 1.7990元 |
| 2023-05-16 | 1.7110元 | 1.7970元 |
| 2023-05-15 | 1.7480元 | 1.8340元 |
| 2023-05-12 | 1.7700元 | 1.8560元 |
