博时鑫瑞混合C (002559.jj)(已退市)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-13 | 退市时间 | 2023-07-24 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率7.27% | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时鑫瑞混合C(002559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-07-24 | 1.5450元 | 1.6280元 |
| 2023-07-21 | 1.5390元 | 1.6220元 |
| 2023-07-20 | 1.5510元 | 1.6340元 |
| 2023-07-19 | 1.5820元 | 1.6650元 |
| 2023-07-18 | 1.5910元 | 1.6740元 |
| 2023-07-17 | 1.6060元 | 1.6890元 |
| 2023-07-14 | 1.5990元 | 1.6820元 |
| 2023-07-13 | 1.6060元 | 1.6890元 |
| 2023-07-12 | 1.5900元 | 1.6730元 |
| 2023-07-11 | 1.6150元 | 1.6980元 |
| 2023-07-10 | 1.6040元 | 1.6870元 |
| 2023-07-07 | 1.6060元 | 1.6890元 |
| 2023-07-06 | 1.6160元 | 1.6990元 |
| 2023-07-05 | 1.6140元 | 1.6970元 |
| 2023-07-04 | 1.6410元 | 1.7240元 |
| 2023-07-03 | 1.6450元 | 1.7280元 |
| 2023-06-30 | 1.6520元 | 1.7350元 |
| 2023-06-29 | 1.6480元 | 1.7310元 |
| 2023-06-28 | 1.6440元 | 1.7270元 |
| 2023-06-27 | 1.6600元 | 1.7430元 |
| 2023-06-26 | 1.6450元 | 1.7280元 |
| 2023-06-21 | 1.7020元 | 1.7850元 |
| 2023-06-20 | 1.7860元 | 1.8690元 |
| 2023-06-19 | 1.7660元 | 1.8490元 |
| 2023-06-16 | 1.7580元 | 1.8410元 |
| 2023-06-15 | 1.7140元 | 1.7970元 |
| 2023-06-14 | 1.7260元 | 1.8090元 |
| 2023-06-13 | 1.7100元 | 1.7930元 |
| 2023-06-12 | 1.6970元 | 1.7800元 |
| 2023-06-09 | 1.7080元 | 1.7910元 |
| 2023-06-08 | 1.6810元 | 1.7640元 |
| 2023-06-07 | 1.6940元 | 1.7770元 |
| 2023-06-06 | 1.6780元 | 1.7610元 |
| 2023-06-05 | 1.7090元 | 1.7920元 |
| 2023-06-02 | 1.6860元 | 1.7690元 |
| 2023-06-01 | 1.6950元 | 1.7780元 |
| 2023-05-31 | 1.6900元 | 1.7730元 |
| 2023-05-30 | 1.6890元 | 1.7720元 |
| 2023-05-29 | 1.6560元 | 1.7390元 |
| 2023-05-26 | 1.6490元 | 1.7320元 |
| 2023-05-25 | 1.6470元 | 1.7300元 |
| 2023-05-24 | 1.6450元 | 1.7280元 |
| 2023-05-23 | 1.6490元 | 1.7320元 |
| 2023-05-22 | 1.6830元 | 1.7660元 |
| 2023-05-19 | 1.7080元 | 1.7910元 |
| 2023-05-18 | 1.7480元 | 1.8310元 |
| 2023-05-17 | 1.6880元 | 1.7710元 |
| 2023-05-16 | 1.6860元 | 1.7690元 |
| 2023-05-15 | 1.7220元 | 1.8050元 |
| 2023-05-12 | 1.7440元 | 1.8270元 |
